ANDRR

🇦🇹 Avusturya Borsası
81.10
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€51.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €109M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.9). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %56.1 → %52.0 (-4.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €149M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€141M) kârın %129'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.2
VaR 95% ?
%2.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.5
04.02.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.61
Parametrik%2.90
Historik%2.33
Cornish-Fisher%2.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+4.9%
ROIC ?
19.8%
Значение DCF ?
103.00
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.9 artarak 109.0M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+6.4)
Hasılat çeyreklik %+14.5 büyüdü (2.1B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.0
Brüt marj değişimi: %-4.1 puan
Net kâr marjı: %5.3
FAVÖK çeyreklik %+12.6 büyüdü (221.0M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %10.8
Toplam borç %-17.3 azaldı → 620.2M EUR
Net nakit pozisyonunda: -149.2M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.25x
Cari oran: 1.07x — yeterli likidite
Nakit %-24.9 azaldı → 769.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 201.8M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 140.7M EUR
ROE düşük: %4.5
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 8.6B EUR (%-2.1)
Özkaynak %+5.2 arttı → 2.4B EUR
İşletme kârı pozitif: 128.6M EUR
İşletme kârı büyüme: %+23.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 34.5x (Faiz: 6.4M EUR)
Ödenmiş sermaye: 98.0M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 349.4M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-17.7
CAPEX: 61.1M EUR (Hasılatın %3.0'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 75.86 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.3
Net kâr marjı %5.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.9
ROE %14.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %10.8
FAVÖK marjı %10.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %52.0
Hasılat başına brüt kâr %52.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 16.6x Сектор: 25.6x
F/K 16.6x — sektör medyanının (25.6x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 3.22x Сектор: 1.50x
PD/DD 3.22x — sektör medyanının %115 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 8.6x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanının (8.0x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 26.8x
Faiz karşılama 26.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.5
Hasılat yıllık %8.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+6.4
Net kâr yıllık %6.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.9%
Artı %4.9 beklenen değer (84.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 121.23 | PD/DD hedefi: 38.92 | EV/EBITDA hedefi: 74.48 | DCF hedefi: 103.00
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%19.8) – WACC (%9.4) farkı +10.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 26.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.8
ROIC (%19.8) sermaye maliyetini 10.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
103.00
DCF modeli 103.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %28.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 80.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€51.1
Güncel fiyat Graham değerinin %36.2 üzerinde (€51.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.6x vs 25.6x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.22x vs 1.50x
Sektörden %115 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x vs 8.0x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.8 vs %9.4 WACC
ROIC 10.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.7 vs %11.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (81.10), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 81.10
TRAMA: 75.86
Разница: %+6.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
ANDRR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.