/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+57.9 arttı (₹1.0B → ₹1.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+73.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %41.5 → %45.3 (+3.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %50.5. Her 100₹ satıştan 51₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+42.9 arttı (₹1.5B → ₹2.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 77.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 35.93. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 54.3. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.1
VaR 95% ?
%5.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.31
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%53.1
17.04.2026 → 09.06.2026
Асимметрия ?
-12.08
Parametrik%5.65
Historik%2.00
Cornish-Fisher%-3.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-52.0%
Значение DCF ?
240.46
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+57.9 artarak 1.6B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+73.8
Hasılat çeyreklik %+11.9 büyüdü (3.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.3
Brüt marj değişimi: %+3.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %50.5
FAVÖK çeyreklik %+42.9 büyüdü (2.2B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %68.0
İşletme kârı pozitif: 995.0M INR
İşletme kârı büyüme: %+32.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 61.2x (Faiz: 35.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 165.7M INR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2474.60 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%50.5
Net kâr marjı %50.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +14.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%55.6
ROE %55.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%68.0
FAVÖK marjı %68.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%45.3
Hasılat başına brüt kâr %45.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
77.1x
Сектор: 27.0x
F/K 77.1x — sektör medyanının (27.0x) %185 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
35.93x
Сектор: 3.87x
PD/DD 35.93x — sektör medyanının %828 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
54.3x
Сектор: 18.3x
EV/EBITDA 54.3x — sektör medyanının (18.3x) %197 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.83x
Cari oran 3.83x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
45.2x
Faiz karşılama 45.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.5
Hasılat yıllık %17.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+73.8
Net kâr yıllık %73.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-52.0%
Eksi %52.0 beklenen değer (1036.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 789.35 | PD/DD hedefi: 539.92 | EV/EBITDA hedefi: 727.05 | DCF hedefi: 539.92
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 45.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
240.46
DCF (240.46) güncel fiyatın %88.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2159.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
77.1x
vs 27.0x
Sektör medyanının %185 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
35.93x
vs 3.87x
Sektörden %828 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
54.3x
vs 18.3x
Sektörden %197 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%39.1
vs %56.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %39.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2159.70), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2159.70
TRAMA: 2474.60
Разница: %-12.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ANANDRATHI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.