/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
14/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-37.3%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1165
2021-12-14 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%54.2
VaR 95% ?
%5.63
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.96
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.15
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%53.1
17.04.2026 → 09.06.2026
Асимметрия ?
-12.03
Parametrik%5.63
Historik%1.94
Cornish-Fisher%-3.90
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2204.20), TRAMA-99 çizgisinin %11.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2204.199951171875
TRAMA: 2486.7462
Айырмашылық: %-11.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
19.7x
Сектор: 12.0x
F/K 19.7x — sektör medyanının (12.0x) %63 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
36.67x
Сектор: 4.07x
PD/DD 36.67x — sektör medyanının %801 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.0x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanının (6.8x) %106 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
343.8x
Faiz karşılama 343.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.3%
Eksi %37.3 beklenen değer (1382.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 1348.74 | PD/DD hedefi: 551.05 | EV/EBITDA hedefi: 1072.01
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 343.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 64/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.7x
vs 12.0x
Sektör medyanının %63 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
36.67x
vs 4.07x
Sektörden %801 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x
vs 6.8x
Sektörden %106 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ANANDRATHI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.