Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (94.40), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 94.4
TRAMA: 84.0909
Айырмашылық: %+12.3
F/K Oranı
11.5x
Сектор: 9.5x
F/K 11.5x — sektör medyanının (9.5x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.50x
Сектор: 1.45x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (1.45x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA
9.0x
Сектор: 6.1x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanının (6.1x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.4x
Faiz karşılama 23.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.8%
Eksi %14.8 beklenen değer (80.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 62.17 | PD/DD hedefi: 93.52 | EV/EBITDA hedefi: 63.57 | DCF hedefi: 89.31
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 23.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
89.31
DCF (89.31) güncel fiyatla (%-5.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 94.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
AMUN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…