/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
63/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
€109.5
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €399M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+16.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-43.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €2.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.23x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€1.9B) kârın %477'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.1. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.1
VaR 95% ?
%2.26
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.26
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.10
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%12.0
26.02.2026 → 20.03.2026
الانحراف ?
0.30
Parametrik%2.26
Historik%2.06
Cornish-Fisher%2.01
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+19.7%
قيمة DCF ?
96.73
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+16.0 artarak 399.1M EUR oldu
Yıllık net kâr %-43.7 geriledi
Brüt kâr marjı güçlü: %49.4
Net kâr marjı: %5.6
FAVÖK marjı: %23.6
Toplam borç: 686.8M EUR
Net nakit pozisyonunda: -2.1B EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran güçlü: 2.23x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.7B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.6B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.9B EUR
ROE düşük: %3.2
ROA düşük: %1.0
Ödenmiş sermaye: 201.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 6.0B EUR
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 89.48 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.6
Net kâr marjı %5.6 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.1
ROE %6.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.6
FAVÖK marjı %23.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%49.4
Hasılat başına brüt kâr %49.4. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
12.1x
القطاع: 10.6x
F/K 12.1x — sektör medyanının (10.6x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.44x
القطاع: 1.41x
PD/DD 1.44x — sektör medyanının (1.41x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
2.3x
القطاع: 4.3x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (4.3x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.23x
Cari oran 2.23x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
219.9x
Faiz karşılama 219.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-43.7
Net kâr yıllık %-43.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.7%
Artı %19.7 beklenen değer (106.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 97.39 | PD/DD hedefi: 89.80 | EV/EBITDA hedefi: 165.67 | DCF hedefi: 96.73
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 219.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
96.73
DCF (96.73) güncel fiyatla (%+8.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 89.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
€109.5
Graham değeri (€109.5) güncel fiyatın %23.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.1x
vs 10.6x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.44x
vs 1.41x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 4.3x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (89.00), TRAMA-99 çizgisi (89.48) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 89.00
TRAMA: 89.48
الفرق: %-0.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
AMUN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.