AMUNabrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

94.40

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

48/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

52/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

67/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-14.8%

قيمة DCF ?

89.31

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2757

2015-11-12 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%326.2

VaR 95% ?

%32.45

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%46.45

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%13.20

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%70.1

25.05.2026 → 09.06.2026

الانحراف ?

9.25

Parametrik%32.45

Historik%2.06

Cornish-Fisher%-95.99

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (94.40), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 94.4

TRAMA: 84.0909

الفرق: %+12.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 11.5x القطاع: 9.5x

F/K 11.5x — sektör medyanının (9.5x) %21 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 1.50x القطاع: 1.45x

PD/DD 1.50x — sektör medyanının (1.45x) %4 üzerinde.

EV/EBITDA 9.0x القطاع: 6.1x

EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanının (6.1x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Cari Oran 1.22x

Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 1.0x

Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.16x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 23.4x

Faiz karşılama 23.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

48/100

Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-14.8%

Eksi %14.8 beklenen değer (80.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 62.17 | PD/DD hedefi: 93.52 | EV/EBITDA hedefi: 63.57 | DCF hedefi: 89.31

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Orta

Dalio Risk Analizi

67/100

Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 23.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 89/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

89.31

DCF (89.31) güncel fiyatla (%-5.4) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 94.40

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

11.5x vs 9.5x

Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.50x vs 1.45x

Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

9.0x vs 6.1x

Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

AMUN — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.