AMUNabrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

94.40

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

48/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

52/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

67/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

-14.8%

DCF Değer ?

89.31

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

2757

2015-11-12 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%326.2

VaR 95% ?

%32.45

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%46.45

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%13.20

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%70.1

25.05.2026 → 09.06.2026

Çarpıklık ?

9.25

Parametrik%32.45

Historik%2.06

Cornish-Fisher%-95.99

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (94.40), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 94.4

TRAMA: 84.0909

Fark: %+12.3

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 11.5x Sektör: 9.5x

F/K 11.5x — sektör medyanının (9.5x) %21 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 1.50x Sektör: 1.45x

PD/DD 1.50x — sektör medyanının (1.45x) %4 üzerinde.

EV/EBITDA 9.0x Sektör: 6.1x

EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanının (6.1x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 1.22x

Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 1.0x

Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.16x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 23.4x

Faiz karşılama 23.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

48/100

Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-14.8%

Eksi %14.8 beklenen değer (80.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 62.17 | PD/DD hedefi: 93.52 | EV/EBITDA hedefi: 63.57 | DCF hedefi: 89.31

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Orta

Dalio Risk Analizi

67/100

Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 23.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 89/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

89.31

DCF (89.31) güncel fiyatla (%-5.4) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 94.40

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

11.5x vs 9.5x

Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.50x vs 1.45x

Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

9.0x vs 6.1x

Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

AMUN — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.