/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$36.2
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $868M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+136.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.6. Her 100$ satıştan 32$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 11.62x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.35x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.2B) kârın %134'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 23.10. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.4. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %93.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.9
VaR 95% ?
%2.88
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.0
05.06.2026 → 01.10.2026
Асимметрия ?
0.61
Parametrik%2.88
Historik%2.94
Cornish-Fisher%2.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.9%
ROIC ?
9.3%
Значение DCF ?
244.71
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (867.5M USD, %+0.9)
Yıllık net kâr büyümesi %+136.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.7B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.0
Brüt marj değişimi: %-1.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %31.6
FAVÖK yatay seyrede (1.9B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %68.3
Toplam borç: 45.0B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 43.2B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 12.09x
Cari oran < 1: 0.35x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.8B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.5B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B USD
ROE yüksek: %23.3 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 63.3B USD (%+0.1)
Özkaynak %+5.6 arttı → 3.7B USD
İşletme kârı pozitif: 1.3B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.3x (Faiz: 354.6M USD)
Ödenmiş sermaye: 466.0M USD
Net işletme sermayesi negatif: -5.7B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+15.0
CAPEX: 320.9M USD (Hasılatın %11.7'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 179.05 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %5
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%31.6
Net kâr marjı %31.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%93.9
ROE %93.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%68.3
FAVÖK marjı %68.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.0
Hasılat başına brüt kâr %73.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
25.3x
Сектор: 30.2x
F/K 25.3x — sektör medyanına (30.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
23.10x
Сектор: 3.75x
PD/DD 23.10x — sektör medyanının %516 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.4x
Сектор: 16.4x
EV/EBITDA 17.4x — sektör medyanının (16.4x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.35x
Cari oran 0.35x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
12.09x
Borç/Özkaynak 12.09x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.7
Hasılat yıllık %4.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+136.5
Net kâr yıllık %136.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.0B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 30.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.9%
Eksi %13.9 beklenen değer (158.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 46.10 | EV/EBITDA hedefi: 173.10 | DCF hedefi: 244.71
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 25/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetini hafifçe (2.9 puan) aşıyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
244.71
DCF modeli 244.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %32.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 184.40
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$36.2
Güncel fiyat Graham değerinin %80.4 üzerinde ($36.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
25.3x
vs 30.2x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
23.10x
vs 3.75x
Sektörden %516 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.4x
vs 16.4x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.3
vs %6.5 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.1
vs %67.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (185.27), TRAMA-99 çizgisi (179.05) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 185.27
TRAMA: 179.05
Разница: %+3.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AMT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.