/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
46/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$36.2
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
ملخص متانة لوذيان
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $868M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+136.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.6. Her 100$ satıştan 32$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 11.62x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.35x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.2B) kârın %134'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 23.10. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.4. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %93.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.9
VaR 95% ?
%2.88
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.08
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.53
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.0
05.06.2026 → 01.10.2026
الانحراف ?
0.61
Parametrik%2.88
Historik%2.94
Cornish-Fisher%2.46
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-13.9%
ROIC ?
9.3%
قيمة DCF ?
244.71
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (867.5M USD, %+0.9)
Yıllık net kâr büyümesi %+136.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.7B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.0
Brüt marj değişimi: %-1.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %31.6
FAVÖK yatay seyrede (1.9B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %68.3
Toplam borç: 45.0B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 43.2B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 12.09x
Cari oran < 1: 0.35x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.8B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.5B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B USD
ROE yüksek: %23.3 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 63.3B USD (%+0.1)
Özkaynak %+5.6 arttı → 3.7B USD
İşletme kârı pozitif: 1.3B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.3x (Faiz: 354.6M USD)
Ödenmiş sermaye: 466.0M USD
Net işletme sermayesi negatif: -5.7B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+15.0
CAPEX: 320.9M USD (Hasılatın %11.7'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 179.05 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %5
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%31.6
Net kâr marjı %31.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%93.9
ROE %93.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%68.3
FAVÖK marjı %68.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.0
Hasılat başına brüt kâr %73.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
25.3x
القطاع: 30.2x
F/K 25.3x — sektör medyanına (30.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
23.10x
القطاع: 3.75x
PD/DD 23.10x — sektör medyanının %516 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.4x
القطاع: 16.4x
EV/EBITDA 17.4x — sektör medyanının (16.4x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.35x
Cari oran 0.35x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
12.09x
Borç/Özkaynak 12.09x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.7
Hasılat yıllık %4.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+136.5
Net kâr yıllık %136.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.0B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 30.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.9%
Eksi %13.9 beklenen değer (158.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 46.10 | EV/EBITDA hedefi: 173.10 | DCF hedefi: 244.71
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 25/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetini hafifçe (2.9 puan) aşıyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
244.71
DCF modeli 244.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %32.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 184.40
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$36.2
Güncel fiyat Graham değerinin %80.4 üzerinde ($36.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
25.3x
vs 30.2x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
23.10x
vs 3.75x
Sektörden %516 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.4x
vs 16.4x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.3
vs %6.5 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.1
vs %67.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (185.27), TRAMA-99 çizgisi (179.05) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 185.27
TRAMA: 179.05
الفرق: %+3.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AMT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.