/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$34.5
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
-14.4%
ROIC ?
9.9%
قيمة DCF ?
224.72
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
7174
1998-02-27 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.73
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.84
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.53
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.3
05.09.2025 → 06.07.2026
الانحراف ?
0.08
Parametrik%2.73
Historik%2.94
Cornish-Fisher%2.66
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (172.92), TRAMA-99 çizgisi (179.44) ile yakın seviyede (%-3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 172.92
TRAMA: 179.4359
الفرق: %-3.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%31.4
Net kâr marjı %31.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +17.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.3
ROE %22.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%67.0
FAVÖK marjı %67.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.8
Hasılat başına brüt kâr %73.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%35.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %35.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
27.4x
القطاع: 32.3x
F/K 27.4x — sektör medyanına (32.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
20.38x
القطاع: 3.83x
PD/DD 20.38x — sektör medyanının %432 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.3x
القطاع: 17.3x
EV/EBITDA 18.3x — sektör medyanının (17.3x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.59x
Cari oran 0.59x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.7x
Net Borç/EBITDA 6.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
11.39x
Borç/Özkaynak 11.39x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.7
Hasılat yıllık %7.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+207.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.4%
Eksi %14.4 beklenen değer (147.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 43.23 | EV/EBITDA hedefi: 162.90 | DCF hedefi: 224.72
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 6.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 22/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.5 puan) aşıyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
224.72
DCF modeli 224.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %30.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 172.90
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$34.5
Güncel fiyat Graham değerinin %80.0 üzerinde ($34.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
27.4x
vs 32.3x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
20.38x
vs 3.83x
Sektörden %432 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.3x
vs 17.3x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9
vs %6.4 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.1
vs %64.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AMT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.