AMSSAMASS Brands, Inc.

🇺🇸 US
1.15
USD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
Н/Д
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Сводка надежности Lothien
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$7M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-146.2 geriledi (-$3M → -$7M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-504.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+34.8 arttı ($4M → $6M). Talep güçlü.
Likidite Riski
Cari oran 0.70x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-148.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 20/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+75.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+24.5 artabilir (-$7M → -$6M).

Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных дата не измерена
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса? Q2026/9
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.15 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-133.6
Маржа чистой прибыли %-133.6 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом -60.5 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %320.6
ROE %320.6 — высокая рентабельность капитала.
Маржа EBITDA %-108.7
Маржа EBITDA %-108.7 — операционный убыток.
Валовая рентабельность %26.7
Валовая прибыль на выручку %26.7. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-38.3
TTM свободный денежный поток составляет %-38.3'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Данные сектора отсутствуют
Задолженность
Текущий коэффициент 0.70x
Текущий коэффициент 0.70x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Долг / Капитал -5.29x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов -4.8x
Покрытие процентов -4.8x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г) %+1.6
Выручка г/г %1.6 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %-504.4
Убыток %504.4 увеличился — убытки углубляются.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
-
Очень слабая надёжность (20/100). Несколько критических показателей в красной зоне: высокий долг, низкая рентабельность или чрезмерная оценка.
Оценка Дамодарана
-
Низкий балл Дамодарана (21/100). ROIC (%-215.1) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Очень слабый
Анализ рисков Далио
-
Высокий долговой риск (23/100). Коэффициент покрытия процентов -4.8x — слабо, хрупко.
Левередж: 50/100 | Обслуживание долга: 35/100 | Качество: 25/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-215.1
ROIC (%-215.1) стоимости капитала (19.6%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %19.6
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
—
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
ROIC vs WACC
%-215.1 vs %19.6 WACC
ROIC 234.7 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-78.6 vs %-56.9 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-78.6
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (1.15), линия TRAMA-99 (1.15) на близких уровнях (%+0.0). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 1.15
TRAMA: 1.15
Разница: %+0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

AMSS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.