TR EN AR RU KK

AMROAmaero Inc.

🇺🇸 US
5.55
USD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0354 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Lothien Sağlamlık Özeti
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$9M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-121.1 geriledi (-$4M → -$9M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-48.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+34.9 arttı ($3M → $4M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+331.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %-3.0 → %-106.5 (-103.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-4660.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-20.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-36.9 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+52.8 artabilir (-$9M → -$4M).

Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi tarih ölçülemedi
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Değerleme
Potansiyel?
-
Bilanço Analizi? Q2026/9
Yıllık net kâr %-121.1 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+34.9)
Brüt kâr marjı düşük: %-106.5
Net kâr marjı negatif: %-220.2 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %-106.5
Toplam borç: 23.0M USD
Net borç hasılatın üzerinde: 18.0M USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.58x
Cari oran: 1.44x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 5.0M USD
ROE negatif: %-23.0 — zarar var
ROA düşük: %-10.6
Özkaynak %-18.1 azaldı → 39.3M USD
İşletme kârı negatif: -8.8M USD — faaliyet zararı
Net işletme sermayesi pozitif: 5.7M USD
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.55 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %-220.2
Net kâr marjı %-220.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -85.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-17.8
ROE %-17.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-106.5
FAVÖK marjı %-106.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %-106.5
Hasılat başına brüt kâr %-106.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1122.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1122.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı 4.66x Sektör: 4.55x
PD/DD 4.66x — sektör medyanının (4.55x) %2 üzerinde.
Borçluluk
Cari Oran 1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -14.2x
Faiz karşılama -14.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+34.9
Hasılat yıllık %34.9 büyüdü (2026/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-121.1
Zarar %121.1 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
-
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Potansiyel
-
Eksi %5.6 beklenen değer (6.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.59
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-32.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı -14.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-32.9
ROIC (%-32.9) sermaye maliyetinin (12.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.9
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0354 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
4.66x vs 4.55x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-32.9 vs %12.9 WACC
ROIC 45.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.55), TRAMA-99 çizgisi (5.55) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 5.55
TRAMA: 5.55
Fark: %+0.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

AMRO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.