/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
85/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
AED6.9
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+147.9%
Значение DCF ?
8.46
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
3889
2010-07-25 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.5
VaR 95% ?
%4.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.3
11.08.2025 → 02.08.2026
Асимметрия ?
1.15
Parametrik%4.59
Historik%4.37
Cornish-Fisher%3.19
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.19), TRAMA-99 çizgisi (1.19) ile yakın seviyede (%-0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.19
TRAMA: 1.1901
Разница: %-0.0
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%95.8
Net kâr marjı %95.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +155.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%47.8
ROE %47.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%94.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %94.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
1.2x
Сектор: 10.8x
F/K 1.2x — sektör medyanının (10.8x) %89 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.56x
Сектор: 2.16x
PD/DD 0.56x — sektör medyanının (2.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
117.4x
Faiz karşılama 117.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+67.3
Hasılat yıllık %67.3 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+87.5
Net kâr yıllık %87.5 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+147.9%
Artı %147.9 beklenen değer (2.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 3.57 | PD/DD hedefi: 3.57 | DCF hedefi: 3.57
Damodaran Değerleme
85/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (85/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 117.4x — güçlü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 67/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.46
DCF modeli 8.46 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %611.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED6.9
Graham içsel değer: AED6.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.2x
vs 10.8x
Sektör medyanının %89 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.56x
vs 2.16x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%48.8
vs %69.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %48.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
AMLAK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.