/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
80/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
89/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
AED6.1
Ucuz
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
61%
Lothien беріктік қорытындысы
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED26M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-50.4 geriledi (AED52M → AED26M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2873.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-39.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-23.5 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED82M) kârın %318'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.71. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %54.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-50.4) ama yıllık bazda artış (%+2873.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-22.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+257.2 artabilir (AED26M → AED92M).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.1
VaR 95% ?
%4.31
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.03
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.91
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.8
26.08.2025 → 03.08.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%4.31
Historik%4.47
Cornish-Fisher%3.59
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+87.9%
DCF Мәні ?
6.57
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-50.4 düşerek 25.6M AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+2873.1
Hasılat çeyreklik %-39.9 düştü (32.4M AED)
Yıllık hasılat daraldı (%-23.5)
Net kâr marjı yüksek: %79.0
Nakit %-22.0 azaldı → 2.3B AED
İşletme nakit akışı pozitif: 81.5M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 81.5M AED
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar %-20.6 küçüldü → 2.7B AED
Özkaynak %-22.4 azaldı → 2.5B AED
Ödenmiş sermaye: 1.5B AED
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.19 AED
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%79.0
Net kâr marjı %79.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -16.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%54.3
ROE %54.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%102.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %102.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
1.1x
Сектор: 11.5x
F/K 1.1x — sektör medyanının (11.5x) %90 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.71x
Сектор: 1.28x
PD/DD 0.71x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
117.4x
Faiz karşılama 117.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-23.5
Hasılat yıllık %-23.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2873.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 970.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -240.9M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+87.9%
Artı %87.9 beklenen değer (2.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %61.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.17 | DCF hedefi: 3.48
Damodaran Değerleme
89/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (89/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 117.4x — güçlü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 66/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.57
DCF modeli 6.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %466.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.16
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED6.1
Graham içsel değer: AED6.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.1x
vs 11.5x
Sektör medyanının %90 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.71x
vs 1.28x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%50.0
vs %69.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %50.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.17), TRAMA-99 çizgisi (1.19) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1.17
TRAMA: 1.19
Айырмашылық: %-1.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AMLAK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.