/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
$88.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+30.6 arttı ($1.8B → $2.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+65.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %68.2 → %72.0 (+3.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.6. Her 100$ satıştan 24$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.71x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($3.5B) kârın %147'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 20.13. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.8. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %83.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+27.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.4
VaR 95% ?
%2.88
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.6
27.02.2026 → 04.05.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%2.88
Historik%2.30
Cornish-Fisher%2.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-5.6%
ROIC ?
17.8%
Значение DCF ?
538.96
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+30.6 artarak 2.4B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+65.9
Hasılat çeyreklik %+16.7 büyüdü (10.1B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.0
Brüt marj değişimi: %+3.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.6
FAVÖK çeyreklik %+18.0 büyüdü (4.6B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %45.3
Toplam borç: 57.3B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 43.3B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.90x
Cari oran: 1.37x — yeterli likidite
Nakit %+16.2 arttı → 14.0B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.0B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.5B USD
ROE yüksek: %20.3 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %2.5
Toplam varlıklar: 95.6B USD (%+3.4)
Özkaynak %+27.2 arttı → 11.7B USD
İşletme kârı pozitif: 3.5B USD
İşletme kârı büyüme: %+31.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.8x (Faiz: 673.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 540.6M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 9.5B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+45.1
CAPEX: 513.0M USD (Hasılatın %5.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 366.78 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%23.6
Net kâr marjı %23.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%83.8
ROE %83.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%45.3
FAVÖK marjı %45.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.0
Hasılat başına brüt kâr %72.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
26.9x
Сектор: 31.8x
F/K 26.9x — sektör medyanına (31.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
20.13x
Сектор: 4.51x
PD/DD 20.13x — sektör medyanının %346 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.8x
Сектор: 17.5x
EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanı (17.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
4.90x
Borç/Özkaynak 4.90x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.5
Hasılat yıllık %9.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+65.9
Net kâr yıllık %65.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 3.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 980.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.6%
Eksi %5.6 beklenen değer (410.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 478.18 | PD/DD hedefi: 119.09 | EV/EBITDA hedefi: 482.15 | DCF hedefi: 538.96
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%17.8) – WACC (%7.8) farkı +10.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 17/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.8
ROIC (%17.8) sermaye maliyetini 10.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
538.96
DCF modeli 538.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %23.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 435.23
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$88.7
Güncel fiyat Graham değerinin %79.6 üzerinde ($88.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.9x
vs 31.8x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
20.13x
vs 4.51x
Sektörden %346 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.8x
vs 17.5x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.8
vs %7.8 WACC
ROIC 10.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.0
vs %46.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (432.49), TRAMA-99 çizgisinin %17.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 432.49
TRAMA: 366.78
Разница: %+17.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AMGN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.