/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
61/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
$88.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+30.6 arttı ($1.8B → $2.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+65.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %68.2 → %72.0 (+3.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.6. Her 100$ satıştan 24$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.71x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($3.5B) kârın %147'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 20.13. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.8. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %83.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+27.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.4
VaR 95% ?
%2.88
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.14
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.57
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.6
27.02.2026 → 04.05.2026
Çarpıklık ?
0.13
Parametrik%2.88
Historik%2.30
Cornish-Fisher%2.61
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-5.6%
ROIC ?
17.8%
DCF Değer ?
538.96
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+30.6 artarak 2.4B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+65.9
Hasılat çeyreklik %+16.7 büyüdü (10.1B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.0
Brüt marj değişimi: %+3.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.6
FAVÖK çeyreklik %+18.0 büyüdü (4.6B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %45.3
Toplam borç: 57.3B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 43.3B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.90x
Cari oran: 1.37x — yeterli likidite
Nakit %+16.2 arttı → 14.0B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.0B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.5B USD
ROE yüksek: %20.3 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %2.5
Toplam varlıklar: 95.6B USD (%+3.4)
Özkaynak %+27.2 arttı → 11.7B USD
İşletme kârı pozitif: 3.5B USD
İşletme kârı büyüme: %+31.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.8x (Faiz: 673.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 540.6M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 9.5B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+45.1
CAPEX: 513.0M USD (Hasılatın %5.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 366.78 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%23.6
Net kâr marjı %23.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%83.8
ROE %83.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%45.3
FAVÖK marjı %45.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.0
Hasılat başına brüt kâr %72.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
26.9x
Sektör: 31.8x
F/K 26.9x — sektör medyanına (31.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
20.13x
Sektör: 4.51x
PD/DD 20.13x — sektör medyanının %346 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.8x
Sektör: 17.5x
EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanı (17.5x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
4.90x
Borç/Özkaynak 4.90x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.5
Hasılat yıllık %9.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+65.9
Net kâr yıllık %65.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 3.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 980.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.6%
Eksi %5.6 beklenen değer (410.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 478.18 | PD/DD hedefi: 119.09 | EV/EBITDA hedefi: 482.15 | DCF hedefi: 538.96
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%17.8) – WACC (%7.8) farkı +10.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 17/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.8
ROIC (%17.8) sermaye maliyetini 10.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
538.96
DCF modeli 538.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %23.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 435.23
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$88.7
Güncel fiyat Graham değerinin %79.6 üzerinde ($88.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
26.9x
vs 31.8x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
20.13x
vs 4.51x
Sektörden %346 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.8x
vs 17.5x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.8
vs %7.8 WACC
ROIC 10.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.0
vs %46.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (432.49), TRAMA-99 çizgisinin %17.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 432.49
TRAMA: 366.78
Fark: %+17.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AMGN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.