/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5194 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+53.1%
ROIC ?
0.5%
قيمة DCF ?
2.58
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
5331
2005-03-30 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%64.9
VaR 95% ?
%6.68
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.46
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.06
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%58.0
18.09.2025 → 01.07.2026
الانحراف ?
0.38
Parametrik%6.68
Historik%6.70
Cornish-Fisher%6.13
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.10), TRAMA-99 çizgisi (5.00) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 5.1
TRAMA: 4.9983
الفرق: %+2.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%-10.7
Net kâr marjı %-10.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -9.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.1
ROE %-0.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.6
FAVÖK marjı %1.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%27.0
Hasılat başına brüt kâr %27.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.23x
القطاع: 2.07x
PD/DD 0.23x — sektör medyanının (2.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.2x
القطاع: 6.2x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (6.2x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.26x
Borç/Özkaynak 1.26x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.2
Hasılat yıllık %20.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.7
Zarar %33.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+53.1%
Artı %53.1 beklenen değer (7.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.30 | EV/EBITDA hedefi: 9.80 | DCF hedefi: 2.58
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.5
ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.58
DCF (2.58) güncel fiyatın %49.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.10
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5194 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.23x
vs 2.07x
Sektörden %89 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 6.2x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.5
vs %7.4 WACC
ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.8
vs %14.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
AMER3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.