/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$87.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-13.1%
ROIC ?
13.1%
DCF Değer ?
158.90
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
10614
1984-07-19 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.5
VaR 95% ?
%2.23
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.19
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.64
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.7
02.03.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.77
Parametrik%2.23
Historik%2.05
Cornish-Fisher%1.80
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (232.46), TRAMA-99 çizgisi (230.78) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 232.46
TRAMA: 230.7785
Fark: %+0.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.9
Net kâr marjı %19.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.2
ROE %14.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.7
FAVÖK marjı %30.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%36.0
Hasılat başına brüt kâr %36.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
33.9x
Sektör: 27.7x
F/K 33.9x — sektör medyanının (27.7x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.74x
Sektör: 4.59x
PD/DD 4.74x — sektör medyanının (4.59x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
22.7x
Sektör: 16.3x
EV/EBITDA 22.7x — sektör medyanının (16.3x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.1x
Faiz karşılama 25.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.0
Hasılat yıllık %15.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.5
Net kâr yıllık %13.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 392.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 354.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.1%
Eksi %13.1 beklenen değer (202.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 194.63 | PD/DD hedefi: 233.45 | EV/EBITDA hedefi: 167.77 | DCF hedefi: 158.90
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 25.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.1
ROIC (%13.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.5 puan) aşıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
158.90
DCF (158.90) güncel fiyatın %31.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 232.93
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$87.2
Güncel fiyat Graham değerinin %62.6 üzerinde ($87.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
33.9x
vs 27.7x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.74x
vs 4.59x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.7x
vs 16.3x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.1
vs %9.6 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.0
vs %30.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AME — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.