AMCREITAl Mal Capital PSC - Al Mal Capital REIT

Yeni Eklendi

🇦🇪 DFM

1.04

AED

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

71/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

58/100

Dalio Risk ?

47/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Graham ?

AED1.4

Makul

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

61/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte AED14M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %60.7. Her 100AED satıştan 61AED kâr kalıyor.

Likidite Riski

Cari oran 0.36x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (AED20M) kârın %145'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Makul F/K

Trailing F/K: 13.1. Makul değerleme aralığında.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.90. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük ROE

ROE: %3.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

629

2023-10-03 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%64.0

VaR 95% ?

%6.76

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%9.51

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%9.78

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%51.2

20.08.2025 → 17.09.2025

Асимметрия ?

0.91

Parametrik%6.76

Historik%8.45

Cornish-Fisher%5.23

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+97.1%

ROIC ?

5.5%

DCF Мәні ?

2.00

Қарыз циклі?

Daralma

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Toplam borç: 630.0M AED

Net borç: 581.0M AED

Borç/Özkaynak oranı: 0.77x

Cari oran < 1: 0.90x — likidite riski

Nakit ve benzerleri: 49.0M AED

Ödenmiş sermaye: 701.2M AED

Net işletme sermayesi negatif: -10.6M AED — kısa vadeli baskı

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.2 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.23 AED

Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %7

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %60.7

Net kâr marjı %60.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.5

ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %108.3

FAVÖK marjı %108.3 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %87.3

Hasılat başına brüt kâr %87.3. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %88.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %88.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

F/K Oranı 13.1x Сектор: 26.4x

F/K 13.1x — sektör medyanının (26.4x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.90x Сектор: 3.24x

PD/DD 0.90x — sektör medyanının (3.24x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 13.2x Сектор: 29.5x

EV/EBITDA 13.2x — sektör medyanının (29.5x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Cari Oran 0.90x

Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 6.3x

Net Borç/EBITDA 6.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 0.77x

Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 2.6x

Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+37.8

Hasılat yıllık %37.8 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-9.7

Net kâr yıllık %-9.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

71/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+97.1%

Artı %97.1 beklenen değer (2.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 2.09 | PD/DD hedefi: 3.13 | EV/EBITDA hedefi: 2.34 | DCF hedefi: 2.00

Damodaran Değerleme

58/100

Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%5.5) – WACC (%10.6) farkı -5.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

47/100

Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.3x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 89/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%5.5

ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

2.00

DCF modeli 2.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %91.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 1.04

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.

Nötr

Graham İçsel Değer

AED1.4

Graham içsel değer: AED1.4. Makul

Makul

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

13.1x vs 26.4x

Sektör medyanının %50 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.90x vs 3.24x

Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

13.2x vs 29.5x

Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.5 vs %10.6 WACC

ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (1.04), TRAMA-99 çizgisinin %15.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 1.04

TRAMA: 1.23

Айырмашылық: %-15.2

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

AMCREIT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.