AMCREITAl Mal Capital PSC - Al Mal Capital REIT

🇦🇪 DFM
1.04
AED
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
71/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
AED1.4
Makul
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED14M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %60.7. Her 100AED satıştan 61AED kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.36x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED20M) kârın %145'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.1. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.90. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%64.0
VaR 95% ?
%6.76
daily max loss
VaR 99% ?
%9.51
daily max loss
CVaR 95% ?
%9.78
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%51.2
20.08.2025 → 17.09.2025
Skewness ?
0.91
Parametrik%6.76
Historik%8.45
Cornish-Fisher%5.23
Return Distribution
Valuation
Potential?
+97.1%
ROIC ?
5.5%
DCF Value ?
2.00
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Toplam borç: 630.0M AED
Net borç: 581.0M AED
Borç/Özkaynak oranı: 0.77x
Cari oran < 1: 0.90x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 49.0M AED
Ödenmiş sermaye: 701.2M AED
Net işletme sermayesi negatif: -10.6M AED — kısa vadeli baskı
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.23 AED
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %7
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %60.7
Net kâr marjı %60.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.5
ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %108.3
FAVÖK marjı %108.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %87.3
Hasılat başına brüt kâr %87.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %88.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %88.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı 13.1x Sector: 26.4x
F/K 13.1x — sektör medyanının (26.4x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.90x Sector: 3.24x
PD/DD 0.90x — sektör medyanının (3.24x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 13.2x Sector: 29.5x
EV/EBITDA 13.2x — sektör medyanının (29.5x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran 0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 6.3x
Net Borç/EBITDA 6.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+37.8
Hasılat yıllık %37.8 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-9.7
Net kâr yıllık %-9.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+97.1%
Artı %97.1 beklenen değer (2.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.09 | PD/DD hedefi: 3.13 | EV/EBITDA hedefi: 2.34 | DCF hedefi: 2.00
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%5.5) – WACC (%10.6) farkı -5.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.00
DCF modeli 2.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %91.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.04
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
AED1.4
Graham içsel değer: AED1.4. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
13.1x vs 26.4x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.90x vs 3.24x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.2x vs 29.5x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5 vs %10.6 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.04), TRAMA-99 çizgisinin %15.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 1.04
TRAMA: 1.23
Difference: %-15.2
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
AMCREIT — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.