Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.08), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 1.08
TRAMA: 1.249
Difference: %-13.5
Net Kâr Marjı
%60.7
Net kâr marjı %60.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.5
ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%108.3
FAVÖK marjı %108.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%87.3
Hasılat başına brüt kâr %87.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%88.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %88.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
F/K Oranı
13.5x
Sector: 41.2x
F/K 13.5x — sektör medyanının (41.2x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.95x
Sector: 3.25x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (3.25x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.6x
Sector: 45.8x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (45.8x) %75 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Cari Oran
0.36x
Cari oran 0.36x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+37.8
Hasılat yıllık %37.8 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-9.7
Net kâr yıllık %-9.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+120.4%
Artı %120.4 beklenen değer (2.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.24 | PD/DD hedefi: 3.24 | EV/EBITDA hedefi: 3.24 | DCF hedefi: 1.48
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.48
DCF modeli 1.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %37.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.08
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
AED1.4
Graham içsel değer: AED1.4. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %75 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
AMCREIT — Participation Finance Compliance
Loading…