AMCREITAl Mal Capital PSC - Al Mal Capital REIT

Yeni Eklendi

🇦🇪 DFM

1.08

AED

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

69/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

47/100

Dalio Risk ?

47/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Graham ?

AED1.4

Makul

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+120.4%

ROIC ?

6.9%

قيمة DCF ?

1.48

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

611

2023-10-03 → 2026-09-02

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%69.3

VaR 95% ?

%7.03

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%10.01

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%9.78

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%51.8

11.08.2025 → 17.09.2025

الانحراف ?

0.97

Parametrik%7.03

Historik%8.45

Cornish-Fisher%5.40

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (1.08), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 1.08

TRAMA: 1.249

الفرق: %-13.5

الربحية

Net Kâr Marjı %60.7

Net kâr marjı %60.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.5

ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %108.3

FAVÖK marjı %108.3 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %87.3

Hasılat başına brüt kâr %87.3. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %88.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %88.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

التقييم

F/K Oranı 13.5x القطاع: 41.2x

F/K 13.5x — sektör medyanının (41.2x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.95x القطاع: 3.25x

PD/DD 0.95x — sektör medyanının (3.25x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 11.6x القطاع: 45.8x

EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (45.8x) %75 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Cari Oran 0.36x

Cari oran 0.36x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 4.7x

Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 0.59x

Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 2.6x

Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.

النمو

Hasılat Büyümesi (YoY) %+37.8

Hasılat yıllık %37.8 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-9.7

Net kâr yıllık %-9.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

69/100

İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+120.4%

Artı %120.4 beklenen değer (2.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 3.24 | PD/DD hedefi: 3.24 | EV/EBITDA hedefi: 3.24 | DCF hedefi: 1.48

Damodaran Değerleme

47/100

Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

47/100

Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 89/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.9

ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1.48

DCF modeli 1.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %37.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 1.08

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.

Nötr

Graham İçsel Değer

AED1.4

Graham içsel değer: AED1.4. Makul

Makul

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

13.5x vs 41.2x

Sektör medyanının %67 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.95x vs 3.25x

Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

11.6x vs 45.8x

Sektörden %75 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.9 vs %12.3 WACC

ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

نسبة السعر/الأرباح ?

نسبة السعر/القيمة الدفترية ?

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?

صافي رأس المال العامل ?

النسبة الجارية ?

AMCREIT — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.