TR EN AR RU KK

AMCREITAl Mal Capital PSC - Al Mal Capital REIT

Yeni Eklendi
🇦🇪 DFM
1.04
AED
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
71/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
AED1.4
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED14M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %60.7. Her 100AED satıştan 61AED kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.36x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED20M) kârın %145'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.1. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.90. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%64.0
VaR 95% ?
%6.76
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.51
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.78
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%51.2
20.08.2025 → 17.09.2025
الانحراف ?
0.91
Parametrik%6.76
Historik%8.45
Cornish-Fisher%5.23
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+97.1%
ROIC ?
5.5%
قيمة DCF ?
2.00
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Toplam borç: 630.0M AED
Net borç: 581.0M AED
Borç/Özkaynak oranı: 0.77x
Cari oran < 1: 0.90x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 49.0M AED
Ödenmiş sermaye: 701.2M AED
Net işletme sermayesi negatif: -10.6M AED — kısa vadeli baskı
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.23 AED
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %7
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %60.7
Net kâr marjı %60.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.5
ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %108.3
FAVÖK marjı %108.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %87.3
Hasılat başına brüt kâr %87.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %88.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %88.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı 13.1x القطاع: 26.4x
F/K 13.1x — sektör medyanının (26.4x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.90x القطاع: 3.24x
PD/DD 0.90x — sektör medyanının (3.24x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 13.2x القطاع: 29.5x
EV/EBITDA 13.2x — sektör medyanının (29.5x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran 0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 6.3x
Net Borç/EBITDA 6.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+37.8
Hasılat yıllık %37.8 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-9.7
Net kâr yıllık %-9.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+97.1%
Artı %97.1 beklenen değer (2.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.09 | PD/DD hedefi: 3.13 | EV/EBITDA hedefi: 2.34 | DCF hedefi: 2.00
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%5.5) – WACC (%10.6) farkı -5.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.00
DCF modeli 2.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %91.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.04
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
AED1.4
Graham içsel değer: AED1.4. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.1x vs 26.4x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.90x vs 3.24x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.2x vs 29.5x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5 vs %10.6 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.04), TRAMA-99 çizgisinin %15.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 1.04
TRAMA: 1.23
الفرق: %-15.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
AMCREIT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.