AMBERAmber Enterprises India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
6668.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
33/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
21/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (21/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹223M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-83.4 geriledi (₹1.3B → ₹223M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-78.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-37.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.38. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+151.2 artabilir (₹223M → ₹559M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.3
VaR 95% ?
%4.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.96
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.23
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.4
28.10.2025 → 27.01.2026
Асимметрия ?
-0.87
Parametrik%4.23
Historik%4.02
Cornish-Fisher%4.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-29.5%
ROIC ?
7.1%
Значение DCF ?
1,056.84
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-83.4 düşerek 222.7M INR oldu
Yıllık net kâr %-78.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %-6.3 düştü (38.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.7)
Brüt kâr marjı düşük: %18.8
Net kâr marjı düşük: %0.6
FAVÖK çeyreklik %-37.0 düştü (2.4B INR)
FAVÖK marjı düşük: %6.1
İşletme kârı pozitif: 2.0B INR
Faiz karşılama oranı: 2.8x (Faiz: 847.4M INR)
Ödenmiş sermaye: 35.1M INR
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7389.09 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %0.6
Net kâr marjı %0.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.9
ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.1
FAVÖK marjı %6.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %18.8
Hasılat başına brüt kâr %18.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 37.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (37.5x) %166 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 5.38x Сектор: 4.71x
PD/DD 5.38x — sektör medyanının (4.71x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA 24.1x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 24.1x — sektör medyanının (22.1x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.7
Hasılat yıllık %12.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-78.6
Net kâr yıllık %-78.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.5%
Eksi %29.5 beklenen değer (4701.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1967.59 | PD/DD hedefi: 5916.17 | EV/EBITDA hedefi: 6133.83 | DCF hedefi: 1667.00
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin (14.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,056.84
DCF (1056.84) güncel fiyatın %84.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6668.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 37.5x
Sektör medyanının %166 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.38x vs 4.71x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.1x vs 22.1x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.1 vs %14.9 WACC
ROIC 7.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.6 vs %7.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6668.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 6668.00
TRAMA: 7389.09
Разница: %-9.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AMBER — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.