/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-29.3%
ROIC ?
7.2%
DCF Мәні ?
1,563.44
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
2122
2018-01-30 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.1
VaR 95% ?
%4.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.82
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.02
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.4
28.10.2025 → 27.01.2026
Асимметрия ?
-0.89
Parametrik%4.10
Historik%3.71
Cornish-Fisher%4.40
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7620.00), TRAMA-99 çizgisi (7406.70) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 7620.0
TRAMA: 7406.6965
Айырмашылық: %+2.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
69.9x
Сектор: 14.8x
F/K 69.9x — sektör medyanının (14.8x) %371 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.13x
Сектор: 4.79x
PD/DD 6.13x — sektör medyanının (4.79x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA
7.3x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanı (7.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.4x
Faiz karşılama 16.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.3%
Eksi %29.3 beklenen değer (5385.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1905.00 | PD/DD hedefi: 6080.95 | EV/EBITDA hedefi: 8174.12 | DCF hedefi: 1905.00
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 16.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin (15.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,563.44
DCF (1563.44) güncel fiyatın %79.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7620.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
69.9x
vs 14.8x
Sektör medyanının %371 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.13x
vs 4.79x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 7.8x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.2
vs %15.0 WACC
ROIC 7.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AMBER — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.