Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (165.90), TRAMA-99 çizgisinin %21.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 165.9
TRAMA: 136.294
Difference: %+21.7
F/K Oranı
4.0x
Sector: 13.0x
F/K 4.0x — sektör medyanının (13.0x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.46x
Sector: 3.22x
PD/DD 2.46x — sektör medyanı (3.22x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.9x
Sector: 4.8x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanı (4.8x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.57x
Borç/Özkaynak 2.57x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
11.1x
Faiz karşılama 11.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+88.8%
Artı %88.8 beklenen değer (313.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 497.70 | PD/DD hedefi: 250.20 | EV/EBITDA hedefi: 203.38 | DCF hedefi: 497.70
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%6.0) – WACC (%6.1) farkı -0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 11.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (6.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,419.79
DCF modeli 5419.79 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3166.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 165.90
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
AMBEA — Participation Finance Compliance
Loading…