/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$71.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-38.9%
ROIC ?
35.0%
DCF Мәні ?
115.85
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%58.5
VaR 95% ?
%5.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.09
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.40
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.4
30.06.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%5.58
Historik%5.72
Cornish-Fisher%5.35
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (438.46), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 438.46
TRAMA: 509.5994
Айырмашылық: %-14.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%27.9
Net kâr marjı %27.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.5
ROE %9.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.1
FAVÖK marjı %36.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%48.0
Hasılat başına brüt kâr %48.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
47.4x
Сектор: 32.7x
F/K 47.4x — sektör medyanının (32.7x) %45 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
17.07x
Сектор: 4.59x
PD/DD 17.07x — sektör medyanının %272 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
34.9x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 34.9x — sektör medyanının (21.8x) %60 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.61x
Cari oran 2.61x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
41.7x
Faiz karşılama 41.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-38.9%
Eksi %38.9 beklenen değer (268.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 310.43 | PD/DD hedefi: 127.99 | EV/EBITDA hedefi: 274.68 | DCF hedefi: 115.85
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 41.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.0
ROIC (%35.0) sermaye maliyetini 24.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
115.85
DCF (115.85) güncel fiyatın %73.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 439.11
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$71.5
Güncel fiyat Graham değerinin %83.7 üzerinde ($71.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
47.4x
vs 32.7x
Sektör medyanının %45 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
17.07x
vs 4.59x
Sektörden %272 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
34.9x
vs 21.8x
Sektörden %60 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.0
vs %10.8 WACC
ROIC 24.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AMAT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.