/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
54/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
AED0.6
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -AED1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-146.0 geriledi (AED2M → -AED1M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+86.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+48.8 arttı (-AED14M → -AED7M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-177.9 düştü. Şirket daralmada.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.0. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %36.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-146.0) ama yıllık bazda artış (%+86.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-33.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%60.3
VaR 95% ?
%5.90
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.48
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.13
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.2
21.01.2026 → 13.04.2026
الانحراف ?
2.18
Parametrik%5.90
Historik%4.41
Cornish-Fisher%2.45
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-0.3%
قيمة DCF ?
0.74
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-146.0 düşerek -1.1M AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+86.2
Hasılat çeyreklik %+48.8 büyüdü (-7.2M AED)
Yıllık hasılat daraldı (%-177.9)
Net kâr marjı: %14.9
Nakit ve benzerleri: 225.0M AED
İşletme nakit akışı pozitif: 3.1M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 3.1M AED
ROE negatif: %-2.1 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar: 1.0B AED (%-0.2)
Özkaynak %+11.1 arttı → 51.9M AED
Ödenmiş sermaye: 225.8M AED
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+30.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.47 AED
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%14.9
Net kâr marjı %14.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +31.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%36.7
ROE %36.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
التقييم
F/K Oranı
8.0x
القطاع: 11.1x
F/K 8.0x — sektör medyanına (11.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.79x
القطاع: 1.37x
PD/DD 2.79x — sektör medyanının %104 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-177.9
Hasılat yıllık %-177.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+86.2
Zarar %86.2 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.3%
Eksi %0.3 beklenen değer (0.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1.29 | PD/DD hedefi: 0.31 | DCF hedefi: 0.74
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 43/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.74
DCF (0.74) güncel fiyatla (%+14.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.64
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.6
Graham içsel değer: AED0.6. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.0x
vs 11.1x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.79x
vs 1.37x
Sektörden %104 daha pahalı (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.61), TRAMA-99 çizgisinin %30.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 0.61
TRAMA: 0.47
الفرق: %+30.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
AMAN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.