/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-17.9%
ROIC ?
12.2%
DCF Мәні ?
382.69
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6843
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%1741.7
VaR 95% ?
%171.40
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%246.17
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%17.63
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%94.0
20.02.2026 → 09.06.2026
Асимметрия ?
11.03
Parametrik%171.40
Historik%2.95
Cornish-Fisher%-690.36
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (283.80), TRAMA-99 çizgisi (275.35) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 283.8
TRAMA: 275.3466
Айырмашылық: %+3.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
22.4x
Сектор: 12.1x
F/K 22.4x — sektör medyanının (12.1x) %85 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.29x
Сектор: 2.17x
PD/DD 3.29x — sektör medyanının %51 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.9x
Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 13.9x — sektör medyanının (8.7x) %60 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
158.8x
Faiz karşılama 158.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.9%
Eksi %17.9 beklenen değer (232.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 153.96 | PD/DD hedefi: 194.72 | EV/EBITDA hedefi: 177.84 | DCF hedefi: 382.69
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%12.2) – WACC (%10.2) farkı +2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 158.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.2
ROIC (%12.2) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
382.69
DCF modeli 382.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %34.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 283.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.4x
vs 12.1x
Sektör medyanının %85 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.29x
vs 2.17x
Sektörden %51 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.9x
vs 8.7x
Sektörden %60 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.2
vs %10.2 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.