Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (17.05), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 17.05
TRAMA: 15.2713
Difference: %+11.6
F/K Oranı
5.0x
Sector: 6.2x
F/K 5.0x — sektör medyanına (6.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.69x
Sector: 1.33x
PD/DD 3.69x — sektör medyanının %178 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.6x
Sector: 2.7x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (2.7x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
33.9x
Faiz karşılama 33.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+20.0%
Artı %20.0 beklenen değer (20.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21.02 | PD/DD hedefi: 7.29 | EV/EBITDA hedefi: 12.96 | DCF hedefi: 51.15
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%19.8) – WACC (%11.9) farkı +7.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 33.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.8
ROIC (%19.8) sermaye maliyetini 7.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.59
DCF modeli 54.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %220.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 17.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
Sektörden %178 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ALVU — Participation Finance Compliance
Loading…