ALVUAllvue Systems Holdings, Inc.

Perakende

🇪🇺 Euronext

17.05

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

70/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

65/100

Dalio Risk ?

80/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+20.0%

ROIC ?

19.8%

قيمة DCF ?

54.59

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2154

2018-04-04 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%30.6

VaR 95% ?

%3.12

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.43

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.62

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%21.2

21.01.2026 → 13.04.2026

الانحراف ?

1.52

Parametrik%3.12

Historik%2.14

Cornish-Fisher%1.87

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (17.05), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 17.05

TRAMA: 15.2713

الفرق: %+11.6

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 5.0x القطاع: 6.2x

F/K 5.0x — sektör medyanına (6.2x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 3.69x القطاع: 1.33x

PD/DD 3.69x — sektör medyanının %178 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 3.6x القطاع: 2.7x

EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (2.7x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.7x

Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.67x

Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 33.9x

Faiz karşılama 33.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

70/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+20.0%

Artı %20.0 beklenen değer (20.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 21.02 | PD/DD hedefi: 7.29 | EV/EBITDA hedefi: 12.96 | DCF hedefi: 51.15

Damodaran Değerleme

65/100

Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%19.8) – WACC (%11.9) farkı +7.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

80/100

Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 33.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%19.8

ROIC (%19.8) sermaye maliyetini 7.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %11.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

54.59

DCF modeli 54.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %220.2 ucuz.

Mevcut fiyat: 17.05

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

5.0x vs 6.2x

Sektör medyanının %19 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.69x vs 1.33x

Sektörden %178 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.6x vs 2.7x

Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%19.8 vs %11.9 WACC

ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALVU — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.