TR EN AR RU KK

ALVIO

Sağlık
🇪🇺 Euronext
0.40
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
22/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
11/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0098 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Lothien беріктік қорытындысы
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -€1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+79.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+43.5 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.16x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.76x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 113.28. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 445.8. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-118.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 22/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%187.5
VaR 95% ?
%18.17
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%26.22
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%13.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%56.6
21.07.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
6.19
Parametrik%18.17
Historik%8.56
Cornish-Fisher%-24.85
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-37.5%
ROIC ?
-4.8%
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.49 EUR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-190.4
Net kâr marjı %-190.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-118.0
ROE %-118.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %21.1
FAVÖK marjı %21.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %67.1
Hasılat başına brüt kâr %67.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %20.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
PD/DD Oranı 113.28x Сектор: 2.26x
PD/DD 113.28x — sektör medyanının %4912 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran 0.76x
Cari oran 0.76x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 14.0x
Net Borç/EBITDA 14.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 3.67x
Borç/Özkaynak 3.67x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+43.5
Hasılat yıllık %43.5 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+79.5
Zarar %79.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-37.5%
Eksi %37.5 beklenen değer (0.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.10 | EV/EBITDA hedefi: 0.10
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%-4.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 14.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.8
ROIC (%-4.8) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0098 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
113.28x vs 2.26x
Sektörden %4912 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
445.8x vs 6.9x
Sektörden %6370 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-4.8 vs %12.5 WACC
ROIC 17.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-190.4 vs %21.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-190.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.40), TRAMA-99 çizgisinin %18.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.40
TRAMA: 0.49
Айырмашылық: %-18.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
ALVIO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.