ALVDM

🇪🇺 Euronext
179.50
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
€112.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €12M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €219M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€12M) kârın %101'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.0
VaR 95% ?
%3.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.64
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.0
05.12.2025 → 07.04.2026
Асимметрия ?
3.37
Parametrik%3.79
Historik%2.75
Cornish-Fisher%-0.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-11.6%
ROIC ?
387.8%
Значение DCF ?
222.68
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 157.37 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.2
Net kâr marjı %6.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.5
ROE %10.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.9
FAVÖK marjı %9.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %25.8
Hasılat başına brüt kâr %25.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 16.4x Сектор: 14.8x
F/K 16.4x — sektör medyanının (14.8x) %11 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 3.43x Сектор: 1.66x
PD/DD 3.43x — sektör medyanının %107 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.4x Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (5.9x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 312.5x
Faiz karşılama 312.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.8
Hasılat yıllık %6.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+2.0
Net kâr yıllık %2.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-11.6%
Eksi %11.6 beklenen değer (158.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 161.76 | PD/DD hedefi: 91.61 | EV/EBITDA hedefi: 143.49 | DCF hedefi: 222.68
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%387.8) – WACC (%11.9) farkı +375.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 312.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%387.8
ROIC (%387.8) sermaye maliyetini 375.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
222.68
DCF modeli 222.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %24.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 179.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€112.4
Güncel fiyat Graham değerinin %37.4 üzerinde (€112.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.4x vs 14.8x
Sektör medyanının %11 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.43x vs 1.66x
Sektörden %107 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x vs 5.9x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%387.8 vs %11.9 WACC
ROIC 375.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2 vs %9.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (179.50), TRAMA-99 çizgisinin %14.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 179.50
TRAMA: 157.37
Разница: %+14.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ALVDM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.