Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (179.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 179.0
TRAMA: 155.3031
Айырмашылық: %+15.3
F/K Oranı
4.1x
Сектор: 8.3x
F/K 4.1x — sektör medyanının (8.3x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.46x
Сектор: 1.88x
PD/DD 3.46x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1179.0x
Faiz karşılama 1179.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+50.9%
Artı %50.9 beklenen değer (270.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 363.12 | PD/DD hedefi: 117.96 | EV/EBITDA hedefi: 226.92 | DCF hedefi: 526.70
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%470.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 1179.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%470.3
ROIC (%470.3) sermaye maliyetini 458.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
526.70
DCF modeli 526.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %194.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 179.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 458.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
ALVDM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…