Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (31.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 31.0
TRAMA: 40.5444
Айырмашылық: %-23.5
F/K Oranı
9.4x
Сектор: 11.5x
F/K 9.4x — sektör medyanına (11.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.00x
Сектор: 2.67x
PD/DD 4.00x — sektör medyanının (2.67x) %50 üzerinde.
EV/EBITDA
7.7x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (3.1x) %151 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
24.1x
Faiz karşılama 24.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.7%
Eksi %32.7 beklenen değer (20.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 37.90 | PD/DD hedefi: 22.93 | EV/EBITDA hedefi: 12.34 | DCF hedefi: 7.75
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 24.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (15.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.62
DCF (3.62) güncel fiyatın %88.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 31.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
Sektörden %50 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %151 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
ALVAZ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…