ALVAZ

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

31.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

43/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

29/100

Dalio Risk ?

74/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

-32.7%

ROIC ?

7.0%

قيمة DCF ?

3.62

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

1038

2022-08-09 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%46.3

VaR 95% ?

%4.91

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.89

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.39

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%35.5

05.09.2025 → 29.07.2026

الانحراف ?

-1.73

Parametrik%4.91

Historik%3.17

Cornish-Fisher%4.76

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (31.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 31.0

TRAMA: 40.5444

الفرق: %-23.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 9.4x القطاع: 11.5x

F/K 9.4x — sektör medyanına (11.5x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 4.00x القطاع: 2.67x

PD/DD 4.00x — sektör medyanının (2.67x) %50 üzerinde.

EV/EBITDA 7.7x القطاع: 3.1x

EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (3.1x) %151 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.9x

Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.51x

Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 24.1x

Faiz karşılama 24.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

43/100

Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-32.7%

Eksi %32.7 beklenen değer (20.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 37.90 | PD/DD hedefi: 22.93 | EV/EBITDA hedefi: 12.34 | DCF hedefi: 7.75

Damodaran Değerleme

29/100

Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

74/100

Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 24.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%7.0

ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (15.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %15.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

3.62

DCF (3.62) güncel fiyatın %88.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 31.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

9.4x vs 11.5x

Sektör medyanının %18 altında — ucuz

PD/DD Oranı

4.00x vs 2.67x

Sektörden %50 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

7.7x vs 3.1x

Sektörden %151 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%7.0 vs %15.6 WACC

ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALVAZ — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.