ALVAZ

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

31.00

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

43/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

29/100

Dalio Risk ?

74/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Değerleme

Potansiyel?

-32.7%

ROIC ?

7.0%

DCF Değer ?

3.62

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

1038

2022-08-09 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%46.3

VaR 95% ?

%4.91

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%6.89

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%6.39

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%35.5

05.09.2025 → 29.07.2026

Çarpıklık ?

-1.73

Parametrik%4.91

Historik%3.17

Cornish-Fisher%4.76

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (31.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 31.0

TRAMA: 40.5444

Fark: %-23.5

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 9.4x Sektör: 11.5x

F/K 9.4x — sektör medyanına (11.5x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 4.00x Sektör: 2.67x

PD/DD 4.00x — sektör medyanının (2.67x) %50 üzerinde.

EV/EBITDA 7.7x Sektör: 3.1x

EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (3.1x) %151 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.9x

Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.51x

Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 24.1x

Faiz karşılama 24.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

43/100

Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-32.7%

Eksi %32.7 beklenen değer (20.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 37.90 | PD/DD hedefi: 22.93 | EV/EBITDA hedefi: 12.34 | DCF hedefi: 7.75

Damodaran Değerleme

29/100

Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

74/100

Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 24.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%7.0

ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (15.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %15.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

3.62

DCF (3.62) güncel fiyatın %88.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 31.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

9.4x vs 11.5x

Sektör medyanının %18 altında — ucuz

PD/DD Oranı

4.00x vs 2.67x

Sektörden %50 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

7.7x vs 3.1x

Sektörden %151 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%7.0 vs %15.6 WACC

ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

ALVAZ — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.