ALTRA

Finansal Hizmetler

NORDIC

78.80

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

81/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

50/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

93/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

74%

Valuation

Potential?

+77.0%

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

2026-05-06 → 2026-08-19

Risk Analysis (VaR) Orta

73 days

Annual Volatility ?

%23.3

VaR 95% ?

%2.23

daily max loss

VaR 99% ?

%3.23

daily max loss

CVaR 95% ?

%2.87

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%8.4

27.05.2026 → 26.06.2026

Skewness ?

0.11

Parametrik%2.23

Historik%1.85

Cornish-Fisher%2.18

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (78.80), TRAMA-99 çizgisi (78.80) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 78.80000305175781

TRAMA: 78.80000305175781

Difference: %+0.0

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 3.9x Sector: 7.9x

F/K 3.9x — sektör medyanının (7.9x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.91x Sector: 2.52x

PD/DD 0.91x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.0x Sector: 4.8x

EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanı (4.8x) ile uyumlu.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 2.5x

Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.54x

Borç/Özkaynak 1.54x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 8.8x

Faiz karşılama 8.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

81/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+77.0%

Artı %77.0 beklenen değer (139.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 159.45 | PD/DD hedefi: 230.34 | EV/EBITDA hedefi: 93.02

Damodaran Değerleme

50/100

Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

93/100

Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 8.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

3.9x vs 7.9x

Sektör medyanının %51 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.91x vs 2.52x

Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.0x vs 4.8x

Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

ALTRA — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.