Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (26.80), TRAMA-99 çizgisi (27.49) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 26.8
TRAMA: 27.4928
Айырмашылық: %-2.5
F/K Oranı
3.7x
Сектор: 7.1x
F/K 3.7x — sektör medyanının (7.1x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.21x
Сектор: 2.12x
PD/DD 2.21x — sektör medyanının (2.12x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 2.6x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (2.6x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
60.0x
Faiz karşılama 60.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+81.2%
Artı %81.2 beklenen değer (48.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 51.10 | PD/DD hedefi: 29.54 | EV/EBITDA hedefi: 48.65 | DCF hedefi: 80.40
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%16.0) – WACC (%12.4) farkı +3.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 60.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.0
ROIC (%16.0) sermaye maliyetini hafifçe (3.6 puan) aşıyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
190.41
DCF modeli 190.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %610.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 26.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
ALTPC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…