ALTA

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

93.90

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

41/100

Orta

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

37/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

72/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

69%

Valuation

Potential?

-26.6%

Debt Cycle?

Geç Genişleme

Data

Data ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Orta

252 days

Annual Volatility ?

%26.7

VaR 95% ?

%2.77

daily max loss

VaR 99% ?

%3.92

daily max loss

CVaR 95% ?

%4.02

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%27.0

26.02.2026 → 31.08.2026

Skewness ?

-0.22

Parametrik%2.77

Historik%2.45

Cornish-Fisher%2.74

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (93.90), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Price:: 93.9

TRAMA: 102.3203

Difference: %-8.2

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 16.2x Sector: 7.2x

F/K 16.2x — sektör medyanının (7.2x) %127 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.45x Sector: 1.28x

PD/DD 1.45x — sektör medyanının (1.28x) %14 üzerinde.

EV/EBITDA 6.0x Sector: 3.2x

EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (3.2x) %88 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 3.5x

Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.69x

Borç/Özkaynak 1.69x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 6.4x

Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

41/100

Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-26.6%

Eksi %26.6 beklenen değer (68.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 41.37 | PD/DD hedefi: 84.88 | EV/EBITDA hedefi: 50.04

Damodaran Değerleme

37/100

Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

72/100

Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

16.2x vs 7.2x

Sektör medyanının %127 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.45x vs 1.28x

Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.0x vs 3.2x

Sektörden %88 daha yüksek EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

ALTA — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.