ALSTI

🇪🇺 Euronext
16.30
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
€17.5
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+47.8 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.88x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%77.4
VaR 95% ?
%8.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%76.3
26.01.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
-7.07
Parametrik%8.41
Historik%4.39
Cornish-Fisher%5.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.2%
ROIC ?
23.9%
Значение DCF ?
4.61
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-73.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 60.48 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.0
Net kâr marjı %13.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.3
ROE %19.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %21.4
FAVÖK marjı %21.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %60.7
Hasılat başına brüt kâr %60.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 7.1x Сектор: 13.2x
F/K 7.1x — sektör medyanının (13.2x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.74x Сектор: 2.02x
PD/DD 2.74x — sektör medyanının (2.02x) %36 üzerinde.
EV/EBITDA 5.7x Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (5.6x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.41x
Borç/Özkaynak 1.41x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.0x
Faiz karşılama 10.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+47.8
Hasılat yıllık %47.8 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+21.4
Net kâr yıllık %21.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.2%
Artı %5.2 beklenen değer (17.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 30.73 | PD/DD hedefi: 13.27 | EV/EBITDA hedefi: 16.06 | DCF hedefi: 4.61
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 10.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.9
ROIC (%23.9) sermaye maliyetini 12.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.61
DCF (4.61) güncel fiyatın %71.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
€17.5
Graham değeri (€17.5) güncel fiyata yakın (%+7.4). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.1x vs 13.2x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.74x vs 2.02x
Sektörden %36 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x vs 5.6x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.9 vs %11.8 WACC
ROIC 12.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.0 vs %21.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (16.30), TRAMA-99 çizgisinin %73.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 16.30
TRAMA: 60.48
Разница: %-73.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ALSTI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.