Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (29.50), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 29.5
TRAMA: 34.18
Difference: %-13.7
F/K Oranı
3.9x
Sector: 11.5x
F/K 3.9x — sektör medyanının (11.5x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.75x
Sector: 2.67x
PD/DD 1.75x — sektör medyanının (2.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.8x
Sector: 3.1x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (3.1x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.50x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
44.5x
Faiz karşılama 44.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+104.7%
Artı %104.7 beklenen değer (60.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 85.95 | PD/DD hedefi: 50.08 | EV/EBITDA hedefi: 50.09 | DCF hedefi: 88.50
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%12.9) – WACC (%14.1) farkı -1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 44.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.9
ROIC (%12.9) sermaye maliyetinin (14.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
238.67
DCF modeli 238.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %709.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 29.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ALSOG — Participation Finance Compliance
Loading…