ALSEN

Sağlık

🇪🇺 Euronext

0.27

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

29/100

Zayıf

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

19/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

66/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

1/4

Уверенность?

48%

Оценка стоимости

Потенциал?

-10.8%

ROIC ?

-91.3%

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Данные

Данные ?

2910

2015-04-21 → 2026-08-31

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%83.6

VaR 95% ?

%8.58

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%12.17

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%10.69

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%67.0

12.03.2026 → 18.06.2026

Асимметрия ?

-0.04

Parametrik%8.58

Historik%6.28

Cornish-Fisher%7.54

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (0.27), TRAMA-99 çizgisinin %16.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Цена:: 0.269

TRAMA: 0.323

Разница: %-16.7

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

PD/DD Oranı 1.82x Сектор: 2.32x

PD/DD 1.82x — sektör medyanı (2.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.

Задолженность

Borç / Özkaynak 0.02x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -2145.8x

Faiz karşılama -2145.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

29/100

Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-10.8%

Eksi %10.8 beklenen değer (0.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.21

Damodaran Değerleme

19/100

Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-91.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

66/100

Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı -2145.8x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-91.3

ROIC (%-91.3) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.8

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

1.82x vs 2.32x

Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-91.3 vs %12.8 WACC

ROIC 104.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

ALSEN — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.