ALSEN

Sağlık

🇪🇺 Euronext

0.27

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

29/100

Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

19/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

66/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

1/4

Сенім?

48%

Бағалау

Әлеует?

-10.8%

ROIC ?

-91.3%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

2910

2015-04-21 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%83.6

VaR 95% ?

%8.58

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%12.17

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%10.69

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%67.0

12.03.2026 → 18.06.2026

Асимметрия ?

-0.04

Parametrik%8.58

Historik%6.28

Cornish-Fisher%7.54

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (0.27), TRAMA-99 çizgisinin %16.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 0.269

TRAMA: 0.323

Айырмашылық: %-16.7

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

PD/DD Oranı 1.82x Сектор: 2.32x

PD/DD 1.82x — sektör medyanı (2.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.

Қарыздылық

Borç / Özkaynak 0.02x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -2145.8x

Faiz karşılama -2145.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

29/100

Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-10.8%

Eksi %10.8 beklenen değer (0.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.21

Damodaran Değerleme

19/100

Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-91.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

66/100

Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı -2145.8x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-91.3

ROIC (%-91.3) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.8

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

PD/DD Oranı

1.82x vs 2.32x

Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-91.3 vs %12.8 WACC

ROIC 104.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

ALSEN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.