ALSEN

Sağlık

🇪🇺 Euronext

0.27

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

29/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

19/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

66/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

1/4

ثقة?

48%

التقييم

إمكانية?

-10.8%

ROIC ?

-91.3%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2910

2015-04-21 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%83.6

VaR 95% ?

%8.58

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%12.17

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%10.69

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%67.0

12.03.2026 → 18.06.2026

الانحراف ?

-0.04

Parametrik%8.58

Historik%6.28

Cornish-Fisher%7.54

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (0.27), TRAMA-99 çizgisinin %16.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 0.269

TRAMA: 0.323

الفرق: %-16.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 1.82x القطاع: 2.32x

PD/DD 1.82x — sektör medyanı (2.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.

المديونية

Borç / Özkaynak 0.02x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -2145.8x

Faiz karşılama -2145.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

29/100

Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-10.8%

Eksi %10.8 beklenen değer (0.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.21

Damodaran Değerleme

19/100

Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-91.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

66/100

Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı -2145.8x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-91.3

ROIC (%-91.3) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.8

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

1.82x vs 2.32x

Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-91.3 vs %12.8 WACC

ROIC 104.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALSEN — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.