ALSEM

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

42.85

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

40/100

Zayıf

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

20/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

99/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

64%

Valuation

Potential?

-26.8%

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

293

2025-07-09 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%53.2

VaR 95% ?

%5.24

daily max loss

VaR 99% ?

%7.52

daily max loss

CVaR 95% ?

%6.63

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%32.5

17.06.2026 → 29.07.2026

Skewness ?

0.45

Parametrik%5.24

Historik%5.37

Cornish-Fisher%4.70

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (42.85), TRAMA-99 çizgisi (44.24) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 42.85

TRAMA: 44.2398

Difference: %-3.1

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 11.0x Sector: 11.5x

F/K 11.0x — sektör medyanına (11.5x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 18.86x Sector: 2.67x

PD/DD 18.86x — sektör medyanının %606 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 7.5x Sector: 3.1x

EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanının (3.1x) %144 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.13x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 415.0x

Faiz karşılama 415.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

40/100

Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-26.8%

Eksi %26.8 beklenen değer (31.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 44.95 | PD/DD hedefi: 10.71 | EV/EBITDA hedefi: 17.53

Damodaran Değerleme

20/100

Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

99/100

Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 415.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

11.0x vs 11.5x

Sektör medyanının %5 altında — ucuz

PD/DD Oranı

18.86x vs 2.67x

Sektörden %606 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

7.5x vs 3.1x

Sektörden %144 daha yüksek EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

ALSEM — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.