ALSEM

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

42.85

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

40/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

20/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

99/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

64%

Değerleme

Potansiyel?

-26.8%

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

293

2025-07-09 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%53.2

VaR 95% ?

%5.24

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%7.52

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%6.63

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%32.5

17.06.2026 → 29.07.2026

Çarpıklık ?

0.45

Parametrik%5.24

Historik%5.37

Cornish-Fisher%4.70

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (42.85), TRAMA-99 çizgisi (44.24) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 42.85

TRAMA: 44.2398

Fark: %-3.1

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 11.0x Sektör: 11.5x

F/K 11.0x — sektör medyanına (11.5x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 18.86x Sektör: 2.67x

PD/DD 18.86x — sektör medyanının %606 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 7.5x Sektör: 3.1x

EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanının (3.1x) %144 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.13x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 415.0x

Faiz karşılama 415.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

40/100

Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-26.8%

Eksi %26.8 beklenen değer (31.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 44.95 | PD/DD hedefi: 10.71 | EV/EBITDA hedefi: 17.53

Damodaran Değerleme

20/100

Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

99/100

Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 415.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

11.0x vs 11.5x

Sektör medyanının %5 altında — ucuz

PD/DD Oranı

18.86x vs 2.67x

Sektörden %606 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

7.5x vs 3.1x

Sektörden %144 daha yüksek EV/EBITDA

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

ALSEM — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.