/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
73/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
AED1,480.0
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+138.0%
DCF Değer ?
872.51
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
66
2026-05-27 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
65 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.8
VaR 95% ?
%3.25
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.53
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.76
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.0
16.06.2026 → 01.09.2026
Çarpıklık ?
0.41
Parametrik%3.25
Historik%3.44
Cornish-Fisher%2.99
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.50), TRAMA-99 çizgisi (0.50) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 0.5
TRAMA: 0.5
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%63.5
Net kâr marjı %63.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1136.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.2
ROE %8.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%41.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
0.0x
Sektör: 10.8x
F/K 0.0x — sektör medyanının (10.8x) %100 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.00x
Sektör: 2.16x
PD/DD 0.00x — sektör medyanının (2.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+106.3
Hasılat yıllık %106.3 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+70.1
Net kâr yıllık %70.1 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+138.0%
Artı %138.0 beklenen değer (1.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 1.50 | PD/DD hedefi: 1.50 | DCF hedefi: 1.50
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 42/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
872.51
DCF modeli 872.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %174402.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED1,480.0
Graham içsel değer: AED1,480.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
0.0x
vs 10.8x
Sektör medyanının %100 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.00x
vs 2.16x
Sektörden %100 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ALSALAMSUDAN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.