/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
73/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
AED1,480.0
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+138.0%
DCF Мәні ?
872.51
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
66
2026-05-27 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
65 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.8
VaR 95% ?
%3.25
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.53
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.76
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.0
16.06.2026 → 01.09.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%3.25
Historik%3.44
Cornish-Fisher%2.99
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.50), TRAMA-99 çizgisi (0.50) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.5
TRAMA: 0.5
Айырмашылық: %+0.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%63.5
Net kâr marjı %63.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1136.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.2
ROE %8.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%41.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
0.0x
Сектор: 10.8x
F/K 0.0x — sektör medyanının (10.8x) %100 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.00x
Сектор: 2.16x
PD/DD 0.00x — sektör medyanının (2.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+106.3
Hasılat yıllık %106.3 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+70.1
Net kâr yıllık %70.1 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+138.0%
Artı %138.0 beklenen değer (1.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 1.50 | PD/DD hedefi: 1.50 | DCF hedefi: 1.50
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 42/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
872.51
DCF modeli 872.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %174402.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED1,480.0
Graham içsel değer: AED1,480.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.0x
vs 10.8x
Sektör medyanının %100 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.00x
vs 2.16x
Sektörden %100 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ALSALAMSUDAN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.