ALRIS

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

48.00

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

73/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

42/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

64%

Бағалау

Әлеует?

+18.4%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

133

2026-02-23 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

132 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%41.5

VaR 95% ?

%4.39

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%6.17

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%5.91

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%26.0

24.02.2026 → 03.03.2026

Асимметрия ?

0.42

Parametrik%4.39

Historik%3.09

Cornish-Fisher%3.24

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (48.00), TRAMA-99 çizgisi (50.00) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 48.0

TRAMA: 50.0

Айырмашылық: %-4.0

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 3.2x Сектор: 7.2x

F/K 3.2x — sektör medyanının (7.2x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.24x Сектор: 1.28x

PD/DD 2.24x — sektör medyanının %75 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 4.4x Сектор: 3.2x

EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (3.2x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 1.6x

Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.05x

Borç/Özkaynak 1.05x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 14.2x

Faiz karşılama 14.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

73/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+18.4%

Artı %18.4 beklenen değer (56.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 108.37 | PD/DD hedefi: 32.42 | EV/EBITDA hedefi: 35.34

Damodaran Değerleme

42/100

Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 14.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

3.2x vs 7.2x

Sektör medyanının %56 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.24x vs 1.28x

Sektörden %75 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.4x vs 3.2x

Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

ALRIS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.