ALRIS

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

48.00

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

73/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

42/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

64%

Valuation

Potential?

+18.4%

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

133

2026-02-23 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Yüksek

132 days

Annual Volatility ?

%41.5

VaR 95% ?

%4.39

daily max loss

VaR 99% ?

%6.17

daily max loss

CVaR 95% ?

%5.91

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%26.0

24.02.2026 → 03.03.2026

Skewness ?

0.42

Parametrik%4.39

Historik%3.09

Cornish-Fisher%3.24

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (48.00), TRAMA-99 çizgisi (50.00) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 48.0

TRAMA: 50.0

Difference: %-4.0

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 3.2x Sector: 7.2x

F/K 3.2x — sektör medyanının (7.2x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.24x Sector: 1.28x

PD/DD 2.24x — sektör medyanının %75 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 4.4x Sector: 3.2x

EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (3.2x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 1.6x

Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.05x

Borç/Özkaynak 1.05x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 14.2x

Faiz karşılama 14.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

73/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+18.4%

Artı %18.4 beklenen değer (56.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 108.37 | PD/DD hedefi: 32.42 | EV/EBITDA hedefi: 35.34

Damodaran Değerleme

42/100

Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 14.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

3.2x vs 7.2x

Sektör medyanının %56 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.24x vs 1.28x

Sektörden %75 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.4x vs 3.2x

Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

ALRIS — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.