ALRIS

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

48.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

73/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

42/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

64%

التقييم

إمكانية?

+18.4%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

133

2026-02-23 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

132 أيام

التقلب السنوي ?

%41.5

VaR 95% ?

%4.39

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.17

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.91

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%26.0

24.02.2026 → 03.03.2026

الانحراف ?

0.42

Parametrik%4.39

Historik%3.09

Cornish-Fisher%3.24

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (48.00), TRAMA-99 çizgisi (50.00) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 48.0

TRAMA: 50.0

الفرق: %-4.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.2x القطاع: 7.2x

F/K 3.2x — sektör medyanının (7.2x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.24x القطاع: 1.28x

PD/DD 2.24x — sektör medyanının %75 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 4.4x القطاع: 3.2x

EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (3.2x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.6x

Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.05x

Borç/Özkaynak 1.05x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 14.2x

Faiz karşılama 14.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

73/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+18.4%

Artı %18.4 beklenen değer (56.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 108.37 | PD/DD hedefi: 32.42 | EV/EBITDA hedefi: 35.34

Damodaran Değerleme

42/100

Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 14.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.2x vs 7.2x

Sektör medyanının %56 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.24x vs 1.28x

Sektörden %75 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.4x vs 3.2x

Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALRIS — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.