Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.53), TRAMA-99 çizgisinin %22.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 8.53
TRAMA: 11.021
Difference: %-22.6
F/K Oranı
8.5x
Sector: 11.5x
F/K 8.5x — sektör medyanına (11.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.55x
Sector: 2.67x
PD/DD 6.55x — sektör medyanının %145 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.6x
Sector: 3.1x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (3.1x) %114 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
336.3x
Faiz karşılama 336.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.6%
Eksi %23.6 beklenen değer (6.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 11.49 | PD/DD hedefi: 4.15 | EV/EBITDA hedefi: 3.98 | DCF hedefi: 4.67
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 336.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.1
ROIC (%17.1) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.67
DCF (4.67) güncel fiyatın %45.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.53
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
Sektörden %145 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %114 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ALRIB — Participation Finance Compliance
Loading…