ALRIB

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

8.53

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

46/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

38/100

Dalio Risk ?

85/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

-23.6%

ROIC ?

17.1%

قيمة DCF ?

4.67

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6704

2000-05-25 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%80.9

VaR 95% ?

%7.90

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%11.37

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%8.26

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%48.5

02.06.2026 → 31.08.2026

الانحراف ?

1.77

Parametrik%7.90

Historik%5.84

Cornish-Fisher%4.29

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (8.53), TRAMA-99 çizgisinin %22.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 8.53

TRAMA: 11.021

الفرق: %-22.6

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 8.5x القطاع: 11.5x

F/K 8.5x — sektör medyanına (11.5x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 6.55x القطاع: 2.67x

PD/DD 6.55x — sektör medyanının %145 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 6.6x القطاع: 3.1x

EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (3.1x) %114 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.06x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 336.3x

Faiz karşılama 336.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

46/100

Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-23.6%

Eksi %23.6 beklenen değer (6.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 11.49 | PD/DD hedefi: 4.15 | EV/EBITDA hedefi: 3.98 | DCF hedefi: 4.67

Damodaran Değerleme

38/100

Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

85/100

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 336.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%17.1

ROIC (%17.1) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.

WACC: %15.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

4.67

DCF (4.67) güncel fiyatın %45.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 8.53

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

8.5x vs 11.5x

Sektör medyanının %26 altında — ucuz

PD/DD Oranı

6.55x vs 2.67x

Sektörden %145 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.6x vs 3.1x

Sektörden %114 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%17.1 vs %15.1 WACC

ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALRIB — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.